寿宁在线慈善会2024年账户收支明细

阿顿

2024年3月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
052	2024/3/3	林先生		1,050.00	吴某思，韦某辉，吴某明助学金	72,883.86	指定捐赠款
053	2024/3/4	李先生		350	指定捐赠周某强月助学	73,233.86	指定捐赠款
054	2024/3/5	范先生		350	指定捐助黄某昕、黄某旺助学金	73,583.86	指定捐赠款
055	2024/3/5	范先生		350	指定捐助叶某云助学金	73,933.86	指定捐赠款
056	2024/3/5	林先生		350	吴某涵助学金使用	74,283.86	指定捐赠款
057	2024/3/11	吴乐泉	2,450.00		代垫7个小朋友助学金	71,833.86	指定捐赠款
058	2024/3/11	谢梅珠	2,600.00		工资	69,233.86	办公费
059	2024/3/11	谢梅珠	650		3月张雪清金玉珍捐助	68,583.86	指定捐赠款
060	2024/3/11	谢梅珠		2,000.00	缴回备用现金	70,583.86	往来款
061	2024/3/11	电子渠道人行境内大额汇款收入	10		跨行汇款手续费	70,573.86	账户管理费
062	2024/3/11	电子渠道人行境内小额汇款收入	5		跨行汇款手续费	70,568.86	账户管理费
063	2024/3/14	柳娟		350	高能邓灵燕指定捐助金	70,918.86	指定捐赠款
064	2024/3/18	广州黑林服饰有限公司衡水分公司	5,031.60		园服货款	65,887.26	指定捐赠款
065	2024/3/18	福建宁德远猎商贸有限公司	2,805.00		园服货款	63,082.26	指定捐赠款
066	2024/3/18		5		跨行汇款手续费	63,077.26	账户管理费
067	2024/3/21			40.87	利息	63,118.13	利息收入
068	2024/3/22	张琴		2,000.00	用于资助孩子春泥助学款	65,118.13	指定捐赠款
069	2024/3/26	王登琴	2,000.00		夏永辉爱心基金	63,118.13	指定捐赠款
070	2024/3/26	周大通	1,000.00		夏永辉爱心基金	62,118.13	指定捐赠款
071	2024/3/26	陈美兰	2,000.00		夏永辉爱心基金	60,118.13	指定捐赠款
072	2024/3/26	福建德润会计师事务所有限责任公司宁德分所	1,400.00		审计费	58,718.13	办公费
073	2024/3/26		5		跨行汇款手续费	58,713.13	账户管理费
074	2024/3/26		15		跨行汇款手续费	58,698.13	账户管理费
075	2024/3/30	柳娟		200	叶敏燕会员费	58,898.13	会员费
076	2024/3/30	叶玉凤		300	叶振宇刘伊洋叶玉会员费	59,198.13	会员费
077	2024/3/30	柳娟		200	叶瑞章柳娟会员费	59,398.13	会员费

阿顿

2024年4月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
078	2024/4/1	龚凯		100	龚凯会员费	59,498.13	会员费
079	2024/4/2	蔡春		100	会员费	59,598.13	会员费
080	2024/4/2	周爱晶		200	周爱晶会员费	59,798.13	会员费
081	2024/4/2	林少云		200	林少云会员费	59,998.13	会员费
082	2024/4/2	叶旺		100	叶旺 2024会员费	60,098.13	会员费
083	2024/4/2	周爱晶		500	范建桃会员费	60,598.13	会员费
084	2024/4/2	张金铃		100	会员费	60,698.13	会员费
085	2024/4/3	李灿兰		200	李灿兰会员费	60,898.13	会员费
086	2024/4/3	李先生		350	指定捐赠周某强月助学	61,248.13	指定捐赠款
087	2024/4/5	范先生		350	指定捐助黄某昕、黄某旺助学金	61,598.13	指定捐赠款
088	2024/4/5	范先生		350	指定捐助叶某云助学金	61,948.13	指定捐赠款
089	2024/4/6	林先生		1,050.00	吴某思，韦某辉，吴某明助学金	62,998.13	指定捐赠款
090	2024/4/6	余先生		350	吴某涵助学金使用	63,348.13	指定捐赠款
091	2024/4/10	柳娟		2,800.00	高能邓灵燕定向捐助金	66,148.13	指定捐赠款
092	2024/4/10	叶须钦		100	会员费	66,248.13	会员费
093	2024/4/11	蔡维坚		500	王兰爱心款	66,748.13	指定捐赠款
094	2024/4/11	蔡维坚		200	徐子壹爱心款	66,948.13	指定捐赠款
095	2024/4/17	张琴		1,000.00	龚毅诚捐助“春泥”助学儿童成长陪伴计划	67,948.13	指定捐赠款
096	2024/4/19	吴乐泉	2,450.00		代垫7个小朋友助学金	65,498.13	指定捐赠款
097	2024/4/19	谢梅珠	2,600.00		工资	62,898.13	办公费
098	2024/4/19	谢梅珠	2,950.00		3月份叶佳焱500和叶东升的500，还有4月份叶佳焱500、叶东升500、张雪清300、金玉珍350和吴铭凯的300，	59,948.13	指定捐赠款
099	2024/4/19		15		跨行汇款手续费	59,933.13	账户管理费
100	2024/4/21	张琴		1,000.00	龚毅诚捐助“春泥”助学儿童成长陪伴计划	60,933.13	指定捐赠款
101	2024/4/22	柳娟		1,000.00	吴寿霞定向捐赠“春泥”助学儿童成长陪伴计划	61,933.13	指定捐赠款
102	2024/4/25	瞿洪兰	2,000.00		黄博车祸紧急救助	59,933.13	救助款
103	2024/4/25		5		跨行汇款手续费	59,928.13	账户管理费
104	2024/4/26	寿宁县福宁人家贸易有限公司		20,000.00	捐赠款	79,928.13	不定项捐赠款
105	2024/4/28		15,000.00		发放项目补助款	64,928.13	指定捐赠款

阿顿

2024年5月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
106	2024/5/3	李先生		350	指定捐赠周某强月助学	65,278.13	指定捐赠款
107	2024/5/5	范先生		350	指定捐助叶某云助学金	65,628.13	指定捐赠款
108	2024/5/5	范先生		350	指定捐助黄某昕、黄某旺助学金	65,978.13	指定捐赠款
109	2024/5/6	余先生		350	吴某涵助学金使用	66,328.13	指定捐赠款
110	2024/5/6	林先生		1,050.00	吴某思，韦某辉，吴某明助学金	67,378.13	指定捐赠款
111	2024/5/11	寿宁县鳌阳镇蔡传文酒楼	1,750.00		会员大会会务工作餐	65,628.13	办公费
112	2024/5/11	谢梅珠	12,000.00		五中的树人助学金6人	53,628.13	指定捐赠款
113	2024/5/11	谢梅珠	2,600.00		工资	51,028.13	办公费
114	2024/5/11	吴乐泉	2,450.00		代垫7个小朋友助学金	48,578.13	指定捐赠款
115	2024/5/11		15		跨行汇款手续费	48,563.13	账户管理费
116	2024/5/11		10		跨行汇款手续费	48,553.13	账户管理费
117	2024/5/17	谢梅珠	1,950.00		春泥助学金发放5人叶佳焱500、叶东升500、张雪清300、金玉珍350和吴铭凯的300，	46,603.13	指定捐赠款
118	2024/5/17		5		跨行汇款手续费	46,598.13	账户管理费
119	2024/5/20	寿宁县慈善总会		75,000.00	“顶梁柱”母亲扶持款	121,598.13	指定捐赠款
120	2024/5/27	谢梅珠	13,000.00		预支唯力助学助学金	108,598.13	指定捐赠款
121	2024/5/27		10		跨行汇款手续费	108,588.13
122	2024/5/28	蔡维坚		13,000.00	唯力助学助学金	121,588.13	指定捐赠款