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[慈善会事务] 寿宁在线慈善会账户收支明细

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发表于 2022-11-21 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建

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寿宁在线慈善会账户收支明细

2017.01.01至2021.12.31,(1002.02)银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
会计
期间
科目
代码
科目名称
凭证号
凭证日期
摘    要
借方金额
贷方金额
借贷
余  额
2017.2
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
8
2017.02.28
工行转入刺桐红帐户
500,000.00

500,000.00
2017.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
7
2017.03.31
刺桐红银行利息收入
334.52

500,334.52
2017.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
7
2017.03.31
刺桐红银行利息收入
788.4

501,122.92
2017.5
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
4
2017.05.31
工行转入刺桐红帐户
50,000.00

551,122.92
2017.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
7
2017.06.30
工行转入刺桐红帐户
200,000.00

751,122.92
2017.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
10
2017.06.30
刺桐红银行利息收入
1,776.81

752,899.73
2017.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
10
2017.06.30
刺桐红银行利息收入
3,330.06

756,229.79
2017.8
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
10
2017.08.31
收到刺桐红银行捐款
3,000.00

759,229.79
2017.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
16
2017.09.30
刺桐红银行利息收入
4,755.28

763,985.07
2017.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
16
2017.09.30
刺桐红银行利息收入
2,508.08

766,493.15
2017.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
12
2017.12.31
刺桐红银行利息收入
4,844.24

771,337.39
2017.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
12
2017.12.31
刺桐红银行利息收入
2,614.72

773,952.11
2018.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
15
2018.03.31
一年定期存款利息收入
4,905.79

778,857.90
2018.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
15
2018.03.31
第一季度利息收入
2,539.87

781,397.77
2018.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
6
2018.06.30
收到刺桐红捐款(捐款箱)
2,166.20

783,563.97
2018.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
7
2018.06.30
收到刺铜红转回款项

50,000.00
733,563.97
2018.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
13
2018.06.30
第二季度利息收入
2,669.07

736,233.04
2018.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
13
2018.06.30
一年定期存款利息收入
4,975.47

741,208.51
2018.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
16
2018.09.30
第三季度利息收入
10,292.57

751,501.08
2018.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2018.12.31
第三季度利息收入
7,313.57

758,814.65
2019.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
15
2019.03.31
一年定期存款利息收入
4,810.28

763,624.93
2019.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
15
2019.03.31
第一季度利息收入
2,489.25

766,114.18
2019.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
8
2019.06.30
一年定期存款利息收入
4,904.92

771,019.10
2019.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
8
2019.06.30
第二季度利息收入
2,630.22

773,649.32
2019.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
9
2019.06.30
收通联支付网络备付金
0.36

773,649.68
2019.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2019.09.30
第三季度利息收入
2,656.14

776,305.82
2019.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2019.09.30
一年定期存款应付利息
4,953.62

781,259.44
2019.11
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
9
2019.11.30
收到刺桐红村镇银行捐款箱捐助款(清点缴存)
5,691.00

786,950.44
2019.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2019.12.31
刺桐红帐户转回款(应付三祥定向捐助款)

350,000.00
436,950.44
2019.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
5
2019.12.31
第四季度利息收入
2,540.01

439,490.45
2019.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
5
2019.12.31
一年定期存款应付利息
4,941.83

444,432.28
2020.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
26
2020.03.22
一年定期存款应付利息
3,887.86

448,320.14
2020.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
26
2020.03.22
收到第一季度利息
431.99

448,752.13
2020.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2020.06.30
第二季度利息收入(活期存款利息)
3,924.21

452,676.34
2020.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2020.06.30
第二季度利息收入
441.36

453,117.70
2020.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
17
2020.06.30
银行误存活期存款利息(待退回)
65,257.34

518,375.04
2020.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
10
2020.09.30
第三季度利息收入
587.93

518,962.97
2020.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
10
2020.09.30
第三季度利息收入
3,911.67

522,874.64
2020.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
11
2020.09.30
付还银行错付利息

65,257.34
457,617.30
2020.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
19
2020.12.31
第四季度利息收入
450.39

458,067.69
2020.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
19
2020.12.31
第四季度利息收入
4,053.30

462,120.99
2020.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
20
2020.12.31
收到捐赠款
6,840.00

468,960.99
2021.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2021.03.31
收到第一季度利息
451.33

469,412.32
2021.3
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
14
2021.03.31
收到第一季度利息(一年定期存款利息)
4,061.98

473,474.30
2021.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.06.30
收到第二季度利息
465.67

473,939.97
2021.6
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.06.30
收到第二季度利息(一年定期存款利息)
4,127.26

478,067.23
2021.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.09.30
收到第三季度利息(一年定期存款利息)
4,180.19

482,247.42
2021.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.09.30
收到第三季度利息
471.64

482,719.06
2021.9
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
17
2021.09.30
收到刺桐红村镇银行职工“日行一善”捐款
3,490.00

486,209.06
2021.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.12.31
收到第四季度利息
473.04

486,682.10
2021.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
2
2021.12.31
收到第四季度利息(一年定期存款利息)
4,180.19

490,862.29
2021.12
1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)
8
2021.12.31
系统测试
1

490,863.29

1002.02
银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)--合计


956,120.63
465,257.34
490,863.29

累计


956,120.63
465,257.34
490,863.29



2015.01.01至2021.12.31,(1002.04)银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
计期间
科目代码
科目名称
凭证号
凭证日期
摘    要
借方金额
贷方金额
借贷
余  额
2019.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
10
2019.06.30
515超市联盟设立专项救助(微信扫码捐助)
14,870.93

14,870.93
2019.9
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
19
2019.09.30
515超市联盟设立专项救助(微信扫码捐助)
60.21

14,931.14
2019.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
5
2019.12.31
第四季度利息收入
13.21

14,944.35
2019.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
5
2019.12.31
系统调试
0.1

14,944.45
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
8
2020.03.22
农信社帐户调测
1.07

14,945.52
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
9
2020.03.22
收到高能环境邓灵燕慈善救助款
4,100.00

19,045.52
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
13
2020.03.22
收到银行2000元以内手续费返还
108.22

19,153.74
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
13
2020.03.22
收到银行2000元以内手续费返还
15.59

19,169.33
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
13
2020.03.22
收到第一季度利息
77.45

19,246.78
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
15
2020.03.22
农信社帐户收到新冠肺炎专项捐款
186,665.39

205,912.17
2020.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
24
2020.03.24
支付新冠肺炎抗疫专项支出(转付寿宁县红十字会交防疫指挥部)

140,999.39
64,912.78
2020.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
14
2020.06.30
第二季度利息收入
66.18

64,978.96
2020.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
16
2020.06.30
收到捐赠收入
7,719.40

72,698.36
2020.9
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
10
2020.09.30
第三季度利息收入
65.02

72,763.38
2020.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
19
2020.12.31
第四季度利息收入
64.38

72,827.76
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
14
2021.03.31
收到第一季度利息
64.23

72,891.99
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
23
2021.03.31
商家注册验资

0.31
72,891.68
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
23
2021.03.31
商家注册验资(收回)
0.31

72,891.99
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
24
2021.03.31
银行划转手续费

2.2
72,889.79
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
25
2021.03.31
收到会员缴纳会费
1,600.00

74,489.79
2021.3
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
26
2021.03.31
收到零星捐赠
18.28

74,508.07
2021.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
2
2021.06.30
收到第二季度利息
66.66

74,574.73
2021.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
7
2021.06.30
收到会员缴纳会费
200

74,774.73
2021.6
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
8
2021.06.30
收到零星捐赠
12.27

74,787.00
2021.9
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
2
2021.09.30
收到第三季度利息
66.89

74,853.89
2021.9
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
16
2021.09.30
收到零星捐赠
30

74,883.89
2021.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
2
2021.12.31
收到第四季度利息
67.22

74,951.11
2021.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
6
2021.12.31
收到定向捐赠(巫林玲疾病救助)
1,586.64

76,537.75
2021.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
7
2021.12.31
收到会员缴纳会费
100

76,637.75
2021.12
1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)
8
2021.12.31
系统测试
2.06

76,639.81

1002.04
银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)--合计


217,641.71
141,001.90
76,639.81

累计


217,641.71
141,001.90
76,639.81



2015.01.01至2021.12.31,(1002.03)银行存款_建设银行(35050168750700000256)
会计期间
科目代码
科目名称
凭证号
凭证日期
摘    要
借方金额
贷方金额
借贷
余  额
2018.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
4
2018.06.30
收到罗金春汇入助学金捐款(九三助学金)
3,894.00

3,894.00
2018.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
13
2018.06.30
第二季度利息收入
0.42

3,894.42
2018.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
17
2018.06.30
银行划转自助设备使用费

360
3,534.42
2018.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
2
2018.09.30
收到罗金春、黄毅、冯从福、黄立标、李章清助学捐助款
21,000.00

24,534.42
2018.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
10
2018.09.30
第三季度利息收入
6.84

24,541.26
2018.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
14
2018.09.30
银行划转手续费

360
24,181.26
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
8
2018.12.31
第四季度利息收入
14.13

24,195.39
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
9
2018.12.31
银行划转手续费

53.4
24,141.99
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
11
2018.12.31
支付9-10月份九三助学金(11人)

6,240.00
17,901.99
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
11
2018.12.31
帐号不符,退回
1,040.00

18,941.99
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
12
2018.12.31
支付九三助学金(14人)

5,200.00
13,741.99
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
12
2018.12.31
帐号不符,退回
260

14,001.99
2018.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
13
2018.12.31
支付11月份九三助学金(15人)

4,940.00
9,061.99
2019.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
18
2019.03.31
银行划转手续费

38.6
9,023.39
2019.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
19
2019.03.31
银行转帐支付九三助学金

7,800.00
1,223.39
2019.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
20
2019.03.31
建行收九三助学金捐肋款
41,000.00

42,223.39
2019.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
21
2019.03.31
第一季度利息收入
16.07

42,239.46
2019.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
11
2019.06.30
银行划转手续费

420.4
41,819.06
2019.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
12
2019.06.30
银行转帐支付九三助学金

11,700.00
30,119.06
2019.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
13
2019.06.30
第一季度利息收入
28.61

30,147.67
2019.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
20
2019.09.30
银行划转手续费

378.8
29,768.87
2019.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
21
2019.09.30
第三季度利息收入
22.97

29,791.84
2019.11
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
10
2019.11.30
银行划转手续费

35.6
29,756.24
2019.11
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
11
2019.11.30
银行转帐支付九三助学金

10,920.00
18,836.24
2019.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
5
2019.12.31
第四季度利息收入
17.51

18,853.75
2019.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
9
2019.12.31
银行划转手续费

19.8
18,833.95
2020.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
12
2020.03.24
支付九三助学金(2019年12月)

3,640.00
15,193.95
2020.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
26
2020.03.22
收到第一季度利息
12.06

15,206.01
2020.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
27
2020.03.22
银行划转手续费

17.8
15,188.21
2020.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
14
2020.06.30
第二季度利息收入
11.53

15,199.74
2020.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
15
2020.06.30
支付银行手续费

362
14,837.74
2020.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
9
2020.09.30
银行划转手续费

360
14,477.74
2020.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
10
2020.09.30
第三季度利息收入
11.24

14,488.98
2020.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
19
2020.12.31
第四季度利息收入
10.99

14,499.97
2021.3
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
14
2021.03.31
收到第一季度利息
10.87

14,510.84
2021.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
2
2021.06.30
收到第二季度利息
11.01

14,521.85
2021.6
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
6
2021.06.30
银行划转手续费

360
14,161.85
2021.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
2
2021.09.30
收到第三季度利息
10.72

14,172.57
2021.9
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
14
2021.09.30
银行划转手续费

360
13,812.57
2021.12
1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)
2
2021.12.31
收到第四季度利息
10.47

13,823.04

1002.03
银行存款_建设银行(35050168750700000256)--合计


67,389.44
53,566.40
13,823.04

累计


67,389.44
53,566.40
13,823.04

联系电话:18959355934    电子信箱:648114931@qq.com

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